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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 052.00 | 26 708.00 | 6 344.00 | 33 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 136.00 | 29 119.00 | 561 017.00 | 590 136.00 |
BT Marchandises | 137 221.00 | | 137 221.00 | 137 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BZ Autres créances | 23 034.00 | 4 896.00 | 18 138.00 | 23 034.00 |
CF Disponibilités | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 090.00 | 4 896.00 | 253 193.00 | 258 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 225.00 | 34 015.00 | 814 210.00 | 848 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 452.00 | 88 174.00 | | 163 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 098.00 | 75 278.00 | | 45 098.00 |
DL TOTAL (I) | 300 050.00 | 254 952.00 | | 300 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 598.00 | 257 811.00 | | 212 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 858.00 | 100 076.00 | | 132 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 015.00 | 106 458.00 | | 114 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 689.00 | 90 978.00 | | 54 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 160.00 | 555 322.00 | | 514 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 210.00 | 810 273.00 | | 814 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 505.00 | 2 614.00 | | 26 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | 2 614.00 | | 26 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 598.00 | 46 540.00 | 166 058.00 | 212 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 62 195.00 | 9 910.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 160.00 | 348 102.00 | 166 058.00 | 514 160.00 |