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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 2 056.00 | 355.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 070.00 | 21 360.00 | 10 710.00 | 32 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 607.00 | 23 416.00 | 559 191.00 | 582 607.00 |
BT Marchandises | 130 033.00 | | 130 033.00 | 130 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
BZ Autres créances | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CF Disponibilités | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 786.00 | | 227 786.00 | 227 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 393.00 | 23 416.00 | 786 977.00 | 810 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 150 000.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 418.00 | 138 747.00 | | 198 418.00 |
DH Report à nouveau | -186 500.00 | | | -186 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 256.00 | 59 671.00 | | 76 256.00 |
DL TOTAL (I) | 179 674.00 | 363 418.00 | | 179 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 301 997.00 | 345 179.00 | | 301 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 396.00 | 6 295.00 | | 128 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 020.00 | 156 365.00 | | 117 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 891.00 | 57 714.00 | | 59 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 303.00 | 565 553.00 | | 607 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 977.00 | 928 971.00 | | 786 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998.00 | 4 418.00 | | 18 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 998.00 | 4 418.00 | | 18 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 997.00 | 44 613.00 | 186 944.00 | 301 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 596.00 | 57 883.00 | 4 713.00 | 62 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 303.00 | 349 919.00 | 186 944.00 | 607 303.00 |