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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 070.00 | 24 094.00 | 7 976.00 | 32 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 804.00 | 26 505.00 | 552 299.00 | 578 804.00 |
BT Marchandises | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | 7 894.00 | 12 059.00 | 19 953.00 |
CF Disponibilités | 75 276.00 | | 75 276.00 | 75 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 868.00 | 7 894.00 | 257 975.00 | 265 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 673.00 | 34 399.00 | 810 273.00 | 844 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 174.00 | 198 418.00 | | 88 174.00 |
DH Report à nouveau | | -186 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 278.00 | 76 256.00 | | 75 278.00 |
DL TOTAL (I) | 254 952.00 | 179 674.00 | | 254 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 811.00 | 301 997.00 | | 257 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076.00 | 128 396.00 | | 100 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 458.00 | 117 020.00 | | 106 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 978.00 | 59 891.00 | | 90 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 322.00 | 607 303.00 | | 555 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 273.00 | 786 977.00 | | 810 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 416.00 | 3 089.00 | | 23 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 416.00 | 3 089.00 | | 23 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 811.00 | 45 565.00 | 191 290.00 | 257 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 410.00 | 70 250.00 | 160.00 | 70 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 322.00 | 343 076.00 | 191 290.00 | 555 322.00 |