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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 1 312.00 | 273.00 | 1 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 540.00 | 18 815.00 | 21 726.00 | 40 540.00 |
AH Fonds commercial | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 1 652.00 | 1 688.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 589.00 | 15 447.00 | 29 142.00 | 44 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 651.00 | 37 226.00 | 536 425.00 | 573 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 912.00 | | 1 639 912.00 | 1 639 912.00 |
BZ Autres créances | 462 666.00 | | 462 666.00 | 462 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 421.00 | | 2 169 421.00 | 2 169 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 072.00 | 37 226.00 | 2 705 846.00 | 2 743 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
CU Autres participations | 163 016.00 | | 163 016.00 | 163 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DH Report à nouveau | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 767.00 | 37 189.00 | | -90 767.00 |
DK Provisions réglementées | 6 729.00 | 3 667.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 443 150.00 | 530 856.00 | | 443 150.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 171.00 | 317 438.00 | | 498 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 455.00 | 192 454.00 | | 210 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 116.00 | 504 847.00 | | 637 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 199.00 | 322 919.00 | | 709 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
EA Autres dettes | 72 048.00 | 9 860.00 | | 72 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 165 196.00 | 1 402 494.00 | | 2 165 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 846.00 | 1 933 349.00 | | 2 705 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 652.00 | 268 220.00 | 3 068 872.00 | 2 800 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 652.00 | 268 220.00 | 3 068 872.00 | 2 800 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 049.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 505.00 | 7 239.00 | | 127 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | 3 667.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 567.00 | 10 906.00 | | 130 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 567.00 | -10 906.00 | | -130 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 148.00 | -30 137.00 | | -33 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 550.00 | 2 482 569.00 | | 3 191 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 317.00 | 2 445 381.00 | | 3 282 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 767.00 | 37 189.00 | | -90 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 990.00 | | 16 661.00 | 556 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 050.00 | | 1 550.00 | 344 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 941.00 | | 14 989.00 | 32 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 415.00 | | 122.00 | 178 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 990.00 | | | 556 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 050.00 | | | 344 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 356.00 | | | 211 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 667.00 | 3 062.00 | | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | 3 062.00 | | 3 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 116.00 | 637 116.00 | | 637 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 446.00 | 271 446.00 | | 271 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 912.00 | | | 1 639 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
VC Groupe et associés | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 681.00 | 391 681.00 | | 391 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 490.00 | 37 505.00 | 68 985.00 | 106 490.00 |
VI Groupe et associés | 210 455.00 | 59 600.00 | 150 855.00 | 210 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 428.00 | | | 219 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 237.00 | 2 054 180.00 | 95 057.00 | 2 149 237.00 |
VW T.V.A. | 361 130.00 | 361 130.00 | | 361 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 196.00 | 1 907 149.00 | 258 047.00 | 2 165 196.00 |