| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 546.00 | 45 499.00 | 4 047.00 | 49 546.00 |
AH Fonds commercial | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 576.00 | | 631 576.00 | 631 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 344.00 | 55 020.00 | 70 324.00 | 125 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 269.00 | 105 444.00 | 1 187 825.00 | 1 293 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 022.00 | 57 917.00 | 2 104 105.00 | 2 162 022.00 |
BZ Autres créances | 296 307.00 | | 296 307.00 | 296 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 153.00 | 57 917.00 | 2 466 236.00 | 2 524 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 422.00 | 163 361.00 | 3 654 061.00 | 3 817 422.00 |
CU Autres participations | 163 016.00 | | 163 016.00 | 163 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 399 000.00 | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 500.00 | 91 000.00 | | 279 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DH Report à nouveau | -140 187.00 | -144 002.00 | | -140 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 628.00 | 3 814.00 | | 75 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DK Provisions réglementées | 15 309.00 | 12 853.00 | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 792 608.00 | 424 525.00 | | 792 608.00 |
DN Avances conditionnées | 173 418.00 | 230 168.00 | | 173 418.00 |
DO TOTAL (II) | 173 418.00 | 230 168.00 | | 173 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 306.00 | 315 683.00 | | 483 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 505.00 | 601 097.00 | | 640 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 923.00 | 875 900.00 | | 782 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 443.00 | 903 565.00 | | 663 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
EA Autres dettes | 79 650.00 | 150 134.00 | | 79 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 035.00 | 2 884 585.00 | | 2 688 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 061.00 | 3 539 278.00 | | 3 654 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 247.00 | 2 704 585.00 | | 2 330 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 983.00 | 63 500.00 | 2 525 483.00 | 2 461 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 983.00 | 63 500.00 | 2 525 483.00 | 2 461 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 448 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 989.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 112.00 | 53 134.00 | | 87 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 112.00 | 53 134.00 | | 87 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 348.00 | 9 016.00 | | 64 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 873.00 | 3 062.00 | | 52 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 221.00 | 12 078.00 | | 117 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 109.00 | 41 055.00 | | -30 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 000.00 | -30 000.00 | | -47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 942.00 | 2 545 784.00 | | 3 083 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 314.00 | 2 541 969.00 | | 3 008 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 628.00 | 3 814.00 | | 75 628.00 |