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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 580.00 | 29 927.00 | 15 652.00 | 45 580.00 |
AH Fonds commercial | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 2 724.00 | 616.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 662.00 | 27 298.00 | 23 364.00 | 50 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 903.00 | 61 534.00 | 527 368.00 | 588 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 457.00 | | 1 742 457.00 | 1 742 457.00 |
BZ Autres créances | 739 538.00 | | 739 538.00 | 739 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 364.00 | | 2 564 364.00 | 2 564 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 267.00 | 61 534.00 | 3 091 732.00 | 3 153 267.00 |
CU Autres participations | 163 015.00 | | 163 015.00 | 163 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DH Report à nouveau | -55 437.00 | 35 330.00 | | -55 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 563.00 | -90 767.00 | | -88 563.00 |
DK Provisions réglementées | 9 791.00 | 6 729.00 | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 357 648.00 | 443 150.00 | | 357 648.00 |
DN Avances conditionnées | 186 173.00 | 97 500.00 | | 186 173.00 |
DO TOTAL (II) | 186 173.00 | 97 500.00 | | 186 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 503.00 | 498 171.00 | | 449 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 597.00 | 210 455.00 | | 499 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 138.00 | 637 116.00 | | 591 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 153.00 | 709 199.00 | | 752 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 207.00 | | 38 206.00 |
EA Autres dettes | 217 312.00 | 72 048.00 | | 217 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 910.00 | 2 165 196.00 | | 2 547 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 732.00 | 2 705 846.00 | | 3 091 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 745.00 | 1 907 149.00 | | 2 509 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 283.00 | 121 737.00 | 2 403 020.00 | 2 281 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 283.00 | 121 737.00 | 2 403 020.00 | 2 281 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 088.00 | 127 504.00 | | 98 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 150.00 | 130 566.00 | | 101 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 150.00 | -130 566.00 | | -101 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 252.00 | -33 148.00 | | -68 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 170.00 | 3 191 549.00 | | 2 698 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 734.00 | 3 282 317.00 | | 2 786 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 563.00 | -90 767.00 | | -88 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |