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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 600.00 | 117 213.00 | 733 387.00 | 850 600.00 |
AH Fonds commercial | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 187.00 | 78 313.00 | 77 874.00 | 156 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 749.00 | 200 451.00 | 1 300 298.00 | 1 500 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 501.00 | 57 917.00 | 2 260 584.00 | 2 318 501.00 |
BZ Autres créances | 334 779.00 | | 334 779.00 | 334 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 892.00 | 57 917.00 | 2 686 975.00 | 2 744 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 642.00 | 258 368.00 | 3 987 274.00 | 4 245 642.00 |
CU Autres participations | 163 016.00 | | 163 016.00 | 163 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 500.00 | 279 500.00 | | 279 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DH Report à nouveau | -64 560.00 | -140 187.00 | | -64 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 983.00 | 75 628.00 | | 9 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 260.00 | 60 000.00 | | 91 260.00 |
DK Provisions réglementées | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 833 851.00 | 792 608.00 | | 833 851.00 |
DN Avances conditionnées | 138 250.00 | 173 418.00 | | 138 250.00 |
DO TOTAL (II) | 138 250.00 | 173 418.00 | | 138 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 929.00 | 483 306.00 | | 628 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 403.00 | 640 505.00 | | 151 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 248.00 | 782 923.00 | | 770 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 949.00 | 663 443.00 | | 1 367 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
EA Autres dettes | 58 437.00 | 79 650.00 | | 58 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 172.00 | 2 688 035.00 | | 3 015 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 274.00 | 3 654 061.00 | | 3 987 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 922.00 | 2 330 247.00 | | 2 658 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 602.00 | -15 918.00 | 2 590 684.00 | 2 606 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 602.00 | -15 918.00 | 2 590 684.00 | 2 606 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 169 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 008.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 168.00 | 87 112.00 | | 35 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 383.00 | 87 112.00 | | 119 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 841.00 | 64 348.00 | | 47 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 841.00 | 117 221.00 | | 47 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 542.00 | -30 109.00 | | 71 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 274.00 | -47 000.00 | | -42 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 285.00 | 3 083 942.00 | | 2 976 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 302.00 | 3 008 314.00 | | 2 966 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 983.00 | 75 628.00 | | 9 983.00 |