| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 580.00 | 40 397.00 | 5 183.00 | 45 580.00 |
AH Fonds commercial | 305 060.00 | | 305 060.00 | 305 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 070.00 | 40 133.00 | 23 937.00 | 64 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 110.00 | 85 455.00 | 695 656.00 | 781 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 419.00 | 7 500.00 | 1 887 919.00 | 1 895 419.00 |
BZ Autres créances | 802 887.00 | | 802 887.00 | 802 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 368.00 | 7 500.00 | 2 844 868.00 | 2 852 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 478.00 | 92 955.00 | 3 540 523.00 | 3 633 478.00 |
CU Autres participations | 163 016.00 | | 163 016.00 | 163 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DH Report à nouveau | -144 002.00 | -55 438.00 | | -144 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | -88 564.00 | | 3 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 853.00 | 9 791.00 | | 12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 424 525.00 | 357 648.00 | | 424 525.00 |
DN Avances conditionnées | 230 168.00 | 186 174.00 | | 230 168.00 |
DO TOTAL (II) | 230 168.00 | 186 174.00 | | 230 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 683.00 | 449 504.00 | | 315 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 097.00 | 499 597.00 | | 601 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 900.00 | 591 138.00 | | 875 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 810.00 | 752 154.00 | | 904 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
EA Autres dettes | 150 134.00 | 217 312.00 | | 150 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 830.00 | 2 547 911.00 | | 2 885 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 523.00 | 3 091 733.00 | | 3 540 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 830.00 | 2 509 745.00 | | 2 630 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 899.00 | 27 000.00 | 2 310 899.00 | 2 283 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 899.00 | 27 000.00 | 2 310 899.00 | 2 283 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016.00 | 98 080.00 | | 9 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078.00 | 101 150.00 | | 12 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 055.00 | -101 150.00 | | 41 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -68 252.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 784.00 | 2 698 170.00 | | 2 545 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 969.00 | 2 786 734.00 | | 2 541 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | -88 564.00 | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 764.00 | | 13 407.00 | 584 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 003.00 | | 13 407.00 | 54 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 537.00 | | | 178 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 535.00 | 23 920.00 | | 61 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 928.00 | 10 470.00 | | 29 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 022.00 | 13 451.00 | | 30 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 791.00 | 3 062.00 | | 9 791.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 791.00 | 10 562.00 | | 9 791.00 |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 900.00 | 875 900.00 | | 875 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 968.00 | 369 968.00 | | 369 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 419.00 | 1 886 419.00 | | 1 886 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 180 951.00 | 180 951.00 | | 180 951.00 |
VC Groupe et associés | 226 110.00 | 226 110.00 | | 226 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 682.00 | 315 682.00 | | 315 682.00 |
VI Groupe et associés | 346 097.00 | 346 097.00 | | 346 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 547.00 | 263 547.00 | | 263 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 206.00 | 2 804 746.00 | 15 460.00 | 2 820 206.00 |
VW T.V.A. | 459 703.00 | 459 703.00 | | 459 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 830.00 | 2 630 830.00 | 255 000.00 | 2 885 830.00 |