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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
110 Total général Actif | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
172 Autres dettes | | | 50.00 | |
176 Total des dettes | | | 85.00 | |
180 Total général Passif | | | 890.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 288.00 | 712.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 454.00 | | 168 454.00 | 168 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 587.00 | 23 182.00 | 6 405.00 | 29 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 405.00 | 23 470.00 | 189 935.00 | 213 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 343.00 | 12 005.00 | 419 338.00 | 431 343.00 |
BZ Autres créances | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
CF Disponibilités | 284 911.00 | | 284 911.00 | 284 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 449.00 | 12 005.00 | 799 444.00 | 811 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 854.00 | 35 475.00 | 989 379.00 | 1 024 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 144.00 | | | 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194.00 | | | 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194.00 | | | -194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -194.00 | | | -194.00 |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 1 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | -195.00 | | | -195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 505.00 | -195.00 | | 38 505.00 |
DL TOTAL (I) | 676 315.00 | 805.00 | | 676 315.00 |
DP Provisions pour risques | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 047.00 | | | 132 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 510.00 | 50.00 | | 114 510.00 |
EA Autres dettes | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 477.00 | 85.00 | | 286 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 379.00 | 890.00 | | 989 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 477.00 | 85.00 | | 286 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 587.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 873.00 | 3 597.00 | | 19 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | 3 309.00 | | 19 873.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 586.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 047.00 | 132 047.00 | | 132 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 163.00 | 120.00 | | 14 163.00 |
UX Autres créances clients | 431 343.00 | | | 431 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 702.00 | 506 407.00 | 34 295.00 | 540 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 477.00 | 286 477.00 | | 286 477.00 |