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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 1 137.00 | 1 437.00 | 2 574.00 |
AH Fonds commercial | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 051.00 | 24 771.00 | 5 280.00 | 30 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 230.00 | 25 908.00 | 202 322.00 | 228 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 885.00 | 25 679.00 | 228 206.00 | 253 885.00 |
BZ Autres créances | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
CF Disponibilités | 199 963.00 | | 199 963.00 | 199 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 733.00 | 25 679.00 | 673 054.00 | 698 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 963.00 | 51 587.00 | 875 376.00 | 926 963.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 636 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 004.00 | 2 005.00 | | 166 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 775.00 | 4 975.00 | | 6 775.00 |
DH Report à nouveau | 3 170.00 | 20 625.00 | | 3 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 479.00 | 36 003.00 | | -49 479.00 |
DL TOTAL (I) | 448 469.00 | 699 608.00 | | 448 469.00 |
DP Provisions pour risques | 47 756.00 | 12 000.00 | | 47 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 091.00 | 12 000.00 | | 90 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 184.00 | 170 147.00 | | 170 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 490.00 | 99 960.00 | | 71 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 235.00 | 105 689.00 | | 80 235.00 |
EA Autres dettes | 14 907.00 | 10 987.00 | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 816.00 | 387 592.00 | | 336 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 376.00 | 1 099 201.00 | | 875 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 857.00 | 4 237.00 | 17 186.00 | 38 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 634.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 354.00 | 3 604.00 | 17 186.00 | 38 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 78 091.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 179.00 | 10 500.00 | | 15 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 179.00 | 10 500.00 | | 15 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 179.00 | 88 591.00 | | 27 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 184.00 | 102 067.00 | 68 117.00 | 170 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 650.00 | 238 661.00 | 39 989.00 | 278 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 600.00 | 238 661.00 | 57 939.00 | 296 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 816.00 | 268 700.00 | 68 117.00 | 336 816.00 |