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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 794.00 | 31 162.00 | 8 631.00 | 39 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 341.00 | 31 162.00 | 203 178.00 | 234 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 552.00 | 11 940.00 | 256 611.00 | 268 552.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 334.00 | | 347 334.00 | 347 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 566.00 | 11 940.00 | 648 625.00 | 660 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 908.00 | 43 103.00 | 851 804.00 | 894 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 801.00 | 1 926.00 | | 2 801.00 |
DH Report à nouveau | 6 324.00 | 16 732.00 | | 6 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 785.00 | 17 497.00 | | 22 785.00 |
DL TOTAL (I) | 669 915.00 | 674 160.00 | | 669 915.00 |
DP Provisions pour risques | 16 565.00 | 4 565.00 | | 16 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 565.00 | 4 565.00 | | 16 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 77 201.00 | | 56 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 763.00 | 63 036.00 | | 86 763.00 |
EA Autres dettes | 22 085.00 | 19 525.00 | | 22 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 322.00 | 159 763.00 | | 165 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 804.00 | 838 489.00 | | 851 804.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 962.00 | | 1 379.00 | 233 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 234 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 177 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 453.00 | | | 178 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 415.00 | | 1 379.00 | 38 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 388.00 | 4 507.00 | 732.00 | 27 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 111.00 | 732.00 | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | 4 396.00 | | 26 767.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 566.00 | 12 000.00 | | 4 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | 12 000.00 | | 4 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 268 552.00 | 253 450.00 | 15 102.00 | 268 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 126.00 | 298 131.00 | 31 995.00 | 330 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 323.00 | 165 323.00 | | 165 323.00 |