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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 621.00 | 378.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 415.00 | 26 766.00 | 11 648.00 | 38 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 962.00 | 27 387.00 | 206 574.00 | 233 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 313.00 | 23 989.00 | 177 323.00 | 201 313.00 |
BZ Autres créances | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CF Disponibilités | 401 541.00 | | 401 541.00 | 401 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 904.00 | 23 989.00 | 631 914.00 | 655 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 867.00 | 51 377.00 | 838 489.00 | 889 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DH Report à nouveau | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 674 160.00 | | | 674 160.00 |
DP Provisions pour risques | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
EA Autres dettes | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 763.00 | | | 159 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 489.00 | | | 838 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 763.00 | | | 159 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 470.00 | 3 918.00 | | 23 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 333.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 182.00 | 3 585.00 | | 23 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 586.00 | | 22 021.00 | 26 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 586.00 | | 22 021.00 | 26 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 201 313.00 | 172 627.00 | 28 686.00 | 201 313.00 |
VP Divers | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 256.00 | 225 677.00 | 45 579.00 | 271 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |