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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 504.00 | 386.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 095.00 | 38 354.00 | 7 742.00 | 46 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 077.00 | 38 857.00 | 203 220.00 | 242 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 648.00 | 15 179.00 | 347 469.00 | 362 648.00 |
BZ Autres créances | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 060.00 | | 360 060.00 | 360 060.00 |
CF Disponibilités | 146 998.00 | | 146 998.00 | 146 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 161.00 | 15 179.00 | 895 981.00 | 911 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 237.00 | 54 036.00 | 1 099 201.00 | 1 153 237.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 975.00 | 3 940.00 | | 4 975.00 |
DH Report à nouveau | 20 625.00 | 963.00 | | 20 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 003.00 | 20 697.00 | | 36 003.00 |
DL TOTAL (I) | 699 608.00 | 663 605.00 | | 699 608.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 147.00 | 193.00 | | 170 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 960.00 | 79 093.00 | | 99 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 689.00 | 92 046.00 | | 105 689.00 |
EA Autres dettes | 10 987.00 | 5 778.00 | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 592.00 | 177 109.00 | | 387 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 201.00 | 852 714.00 | | 1 099 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 195.00 | 3 662.00 | | 35 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 297.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 988.00 | 3 366.00 | | 34 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 147.00 | 147.00 | 159 215.00 | 170 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 103.00 | 385 114.00 | 18 989.00 | 404 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 540.00 | 385 114.00 | 36 426.00 | 421 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 592.00 | 217 592.00 | 159 215.00 | 387 592.00 |