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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 358.00 | 142.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 204.00 | 36 374.00 | 227 831.00 | 264 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 204.00 | 37 732.00 | 2 628 473.00 | 2 666 204.00 |
BT Marchandises | 206 036.00 | | 206 036.00 | 206 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BZ Autres créances | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CF Disponibilités | 202 867.00 | | 202 867.00 | 202 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 322.00 | | 495 322.00 | 495 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 527.00 | 37 732.00 | 3 123 795.00 | 3 161 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DL TOTAL (I) | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 097.00 | | | 2 248 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 755.00 | | | 186 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 725.00 | | | 3 052 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 795.00 | | | 3 123 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 214.00 | | | 473 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 666 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 732.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 755.00 | 186 755.00 | | 186 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VB T. V. A. | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 062.00 | 168 552.00 | 704 470.00 | 2 248 062.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VP Divers | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 919.00 | 86 419.00 | 500.00 | 86 919.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 725.00 | 473 214.00 | 704 470.00 | 3 052 725.00 |