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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 503.00 | 73 067.00 | 206 436.00 | 279 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 564.00 | 74 567.00 | 2 606 997.00 | 2 681 564.00 |
BT Marchandises | 233 053.00 | | 233 053.00 | 233 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
BZ Autres créances | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
CF Disponibilités | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 654.00 | | 427 654.00 | 427 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 218.00 | 74 567.00 | 3 034 651.00 | 3 109 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | 21 070.00 | | 31 059.00 |
DL TOTAL (I) | 102 128.00 | 71 070.00 | | 102 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 511.00 | 2 248 097.00 | | 2 079 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 151.00 | 186 755.00 | | 241 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 861.00 | 111 322.00 | | 111 861.00 |
EA Autres dettes | | 6 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 932 522.00 | 3 052 725.00 | | 2 932 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 651.00 | 3 123 795.00 | | 3 034 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 536.00 | 473 214.00 | | 1 024 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 204.00 | | 15 359.00 | 2 666 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 500.00 | | | 2 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 204.00 | | 15 298.00 | 264 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 61.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 732.00 | 36 835.00 | | 37 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 142.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | 36 694.00 | | 36 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 151.00 | 241 151.00 | | 241 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 511.00 | 171 525.00 | 716 897.00 | 2 079 511.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 552.00 | | | 168 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VP Divers | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 633.00 | 120 133.00 | 500.00 | 120 633.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 522.00 | 1 024 536.00 | 716 897.00 | 2 932 522.00 |