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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 520.00 | 189 516.00 | 95 004.00 | 284 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 684 521.00 | 189 516.00 | 2 495 005.00 | 2 684 521.00 |
BT Marchandises | 300 611.00 | | 300 611.00 | 300 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
BZ Autres créances | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CF Disponibilités | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 887.00 | | 534 887.00 | 534 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 408.00 | 189 516.00 | 3 029 892.00 | 3 219 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 472.00 | 371.00 | | 84 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 451.00 | 84 100.00 | | 184 451.00 |
DL TOTAL (I) | 560 923.00 | 376 472.00 | | 560 923.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 023.00 | 1 716 495.00 | | 1 593 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 304.00 | 177 566.00 | | 208 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 192.00 | 97 291.00 | | 167 192.00 |
EA Autres dettes | | 1 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 468 969.00 | 2 492 734.00 | | 2 468 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 892.00 | 2 869 206.00 | | 3 029 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 969.00 | 463 230.00 | | 585 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 605.00 | | 2 380 605.00 | 2 380 605.00 |
FG Production vendue services | 519 958.00 | | 519 958.00 | 519 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 563.00 | | 2 900 563.00 | 2 900 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 853.00 | 24 006.00 | | 58 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 681.00 | 2 624 135.00 | | 2 921 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 230.00 | 2 540 035.00 | | 2 737 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 451.00 | 84 100.00 | | 184 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 644.00 | | 1 909.00 | 2 685 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 2 684 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 284 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 143.00 | | 1 909.00 | 285 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 092.00 | 23 957.00 | 2 532.00 | 168 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 092.00 | 23 957.00 | 2 532.00 | 168 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 304.00 | 208 304.00 | | 208 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
UX Autres créances clients | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 023.00 | 210 023.00 | 612 325.00 | 1 593 023.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 969.00 | 585 969.00 | 612 325.00 | 2 468 969.00 |