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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 815.00 | 110 725.00 | 173 090.00 | 283 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 815.00 | 112 225.00 | 2 573 590.00 | 2 685 815.00 |
BT Marchandises | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 190 461.00 | | 190 461.00 | 190 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 880.00 | | 516 880.00 | 516 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 694.00 | 112 225.00 | 3 090 469.00 | 3 202 694.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 128.00 | 16 070.00 | | 47 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 087.00 | 31 059.00 | | 105 087.00 |
DL TOTAL (I) | 207 215.00 | 102 128.00 | | 207 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 956.00 | 2 079 511.00 | | 1 953 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 821.00 | 241 151.00 | | 342 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 261.00 | 111 861.00 | | 86 261.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 254.00 | 2 932 522.00 | | 2 883 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 469.00 | 3 034 651.00 | | 3 090 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 315.00 | 1 024 536.00 | | 1 068 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 564.00 | | 4 312.00 | 2 681 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 2 685 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 500.00 | | | 2 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 503.00 | | 4 312.00 | 279 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 567.00 | 37 658.00 | | 74 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 067.00 | 37 658.00 | | 73 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 821.00 | 342 821.00 | | 342 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 956.00 | 139 017.00 | 581 029.00 | 1 953 956.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 342.00 | 107 842.00 | 500.00 | 108 342.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 254.00 | 1 068 315.00 | 581 029.00 | 2 883 254.00 |