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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 143.00 | 168 092.00 | 117 051.00 | 285 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 644.00 | 168 092.00 | 2 517 553.00 | 2 685 644.00 |
BT Marchandises | 211 693.00 | | 211 693.00 | 211 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CF Disponibilités | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 653.00 | | 351 653.00 | 351 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 298.00 | 168 092.00 | 2 869 206.00 | 3 037 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 152 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 215.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 100.00 | 105 156.00 | | 84 100.00 |
DL TOTAL (I) | 376 472.00 | 312 371.00 | | 376 472.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 495.00 | 1 872 306.00 | | 1 716 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 566.00 | 187 907.00 | | 177 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 291.00 | 74 075.00 | | 97 291.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 491.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 734.00 | 2 635 778.00 | | 2 492 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 206.00 | 2 948 150.00 | | 2 869 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 230.00 | 962 309.00 | | 463 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 585 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 608 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 32 194.00 | | 24 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 135.00 | 2 642 051.00 | | 2 624 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 035.00 | 2 536 894.00 | | 2 540 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 100.00 | 105 156.00 | | 84 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 644.00 | | | 2 685 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 143.00 | | | 285 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 634.00 | 24 458.00 | | 143 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 634.00 | 24 458.00 | | 143 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 566.00 | 177 566.00 | | 177 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 495.00 | 186 990.00 | 601 710.00 | 1 716 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 179.00 | 65 679.00 | 500.00 | 66 179.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 734.00 | 463 230.00 | 1 101 710.00 | 2 492 734.00 |