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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 807.00 | 29 547.00 | 259.00 | 29 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 950.00 | 285 675.00 | 28 275.00 | 313 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 218.00 | 319 764.00 | 29 454.00 | 349 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 255.00 | | 262 255.00 | 262 255.00 |
BZ Autres créances | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084.00 | 340.00 | 744.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 189.00 | 340.00 | 322 849.00 | 323 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 406.00 | 320 104.00 | 352 303.00 | 672 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 102 113.00 | 76 258.00 | | 102 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 921.00 | 25 855.00 | | -117 921.00 |
DL TOTAL (I) | 121 692.00 | 239 613.00 | | 121 692.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 417.00 | 110 304.00 | | 103 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 402.00 | 96 670.00 | | 97 402.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | 3 436.00 | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 611.00 | 210 410.00 | | 223 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 303.00 | 457 022.00 | | 352 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 898.00 | 210 410.00 | | 220 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |