| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 964.00 | 277 769.00 | 17 195.00 | 294 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 660.00 | 312 117.00 | 17 543.00 | 329 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 153.00 | | 237 153.00 | 237 153.00 |
BZ Autres créances | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 444.00 | | 358 444.00 | 358 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 104.00 | 312 117.00 | 375 987.00 | 688 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 102 113.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 808.00 | | | -15 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 164.00 | -117 921.00 | | 34 164.00 |
DL TOTAL (I) | 155 856.00 | 121 692.00 | | 155 856.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713.00 | 10 734.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 844.00 | 103 417.00 | | 94 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 259.00 | 97 402.00 | | 99 259.00 |
EA Autres dettes | 16 316.00 | 12 058.00 | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 131.00 | 223 611.00 | | 213 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 987.00 | 352 303.00 | | 375 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 131.00 | 220 898.00 | | 213 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 218.00 | | | 349 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 756.00 | | | 343 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 764.00 | 8 122.00 | 15 769.00 | 319 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 222.00 | 8 122.00 | 15 769.00 | 315 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 237 153.00 | 237 153.00 | | 237 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VP Divers | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 801.00 | 291 561.00 | 240.00 | 291 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 131.00 | 213 131.00 | | 213 131.00 |