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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 29 308.00 | 634.00 | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 381.00 | 263 809.00 | 36 572.00 | 300 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 741.00 | 297 658.00 | 38 082.00 | 335 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BN En cours de production de biens | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 270.00 | | 343 270.00 | 343 270.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 587.00 | | 401 587.00 | 401 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 328.00 | 297 658.00 | 439 669.00 | 737 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 126 824.00 | 18 356.00 | | 126 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 899.00 | 108 468.00 | | -83 899.00 |
DL TOTAL (I) | 180 425.00 | 264 324.00 | | 180 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 585.00 | 3 347.00 | | 24 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | 161 109.00 | | 107 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 590.00 | 128 754.00 | | 121 590.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | 5 417.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 244.00 | 298 626.00 | | 259 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 669.00 | 562 950.00 | | 439 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 141.00 | 298 626.00 | | 250 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 838.00 | | 41 487.00 | 316 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 584.00 | | 335 741.00 | 22 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | | 330 323.00 | 22 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 949.00 | | 40 958.00 | 311 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 529.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 796.00 | 8 605.00 | 14 742.00 | 303 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 255.00 | 8 605.00 | 14 742.00 | 299 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 343 270.00 | 343 270.00 | | 343 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 585.00 | 15 482.00 | 9 103.00 | 24 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 876.00 | 363 171.00 | 705.00 | 363 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 244.00 | 250 141.00 | 9 103.00 | 259 244.00 |