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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 524.00 | 29 670.00 | 855.00 | 30 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 268.00 | 240 644.00 | 41 624.00 | 282 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 210.00 | 274 855.00 | 43 355.00 | 318 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BN En cours de production de biens | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 798.00 | | 246 798.00 | 246 798.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 047.00 | | 394 047.00 | 394 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 257.00 | 274 855.00 | 437 402.00 | 712 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 42 925.00 | 126 824.00 | | 42 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 891.00 | -83 899.00 | | -33 891.00 |
DL TOTAL (I) | 146 534.00 | 180 425.00 | | 146 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 103.00 | 24 585.00 | | 39 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 254.00 | 107 772.00 | | 143 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 333.00 | 121 590.00 | | 98 333.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | 5 297.00 | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 869.00 | 259 244.00 | | 290 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 402.00 | 439 669.00 | | 437 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 869.00 | 250 141.00 | | 290 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 741.00 | | 25 902.00 | 335 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 433.00 | 318 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 433.00 | 312 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 323.00 | | 25 902.00 | 330 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 658.00 | 15 669.00 | 38 472.00 | 297 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 117.00 | 15 669.00 | 38 472.00 | 293 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 254.00 | 143 254.00 | | 143 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 246 798.00 | 246 798.00 | | 246 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 666.00 | 271 962.00 | 705.00 | 272 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 869.00 | 290 869.00 | | 290 869.00 |