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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 28 989.00 | 953.00 | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 007.00 | 270 266.00 | 11 741.00 | 282 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 838.00 | 303 796.00 | 13 042.00 | 316 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BN En cours de production de biens | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 141.00 | | 346 141.00 | 346 141.00 |
BZ Autres créances | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CF Disponibilités | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 908.00 | | 549 908.00 | 549 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 746.00 | 303 796.00 | 562 950.00 | 866 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
DL TOTAL (I) | 264 324.00 | | | 264 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 109.00 | | | 161 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 626.00 | | | 298 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 950.00 | | | 562 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 626.00 | | | 298 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 660.00 | | 2 438.00 | 329 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 260.00 | 316 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | 311 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 771.00 | | 2 438.00 | 324 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 117.00 | 6 940.00 | 15 260.00 | 312 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 575.00 | 6 940.00 | 15 260.00 | 307 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 346 141.00 | 346 141.00 | | 346 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 951.00 | 390 711.00 | 240.00 | 390 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 626.00 | 298 626.00 | | 298 626.00 |