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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AN Terrains | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 520.00 | 504 359.00 | 27 160.00 | 531 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 157.00 | 100 168.00 | 10 988.00 | 111 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 873.00 | 660 161.00 | 51 711.00 | 711 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BN En cours de production de biens | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BT Marchandises | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 841.00 | | 203 841.00 | 203 841.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CF Disponibilités | 297 061.00 | | 297 061.00 | 297 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 780.00 | 2 286.00 | 612 494.00 | 614 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 653.00 | 662 447.00 | 664 206.00 | 1 326 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 466.00 | 370 500.00 | | 361 466.00 |
DH Report à nouveau | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 217.00 | 6 966.00 | | 77 217.00 |
DL TOTAL (I) | 502 082.00 | 440 864.00 | | 502 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 883.00 | 86 669.00 | | 129 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 915.00 | 31 252.00 | | 31 915.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 124.00 | 118 247.00 | | 162 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 206.00 | 559 112.00 | | 664 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 124.00 | 118 247.00 | | 162 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 495.00 | | | 841 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 559.00 | | | 820 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 227.00 | 14 551.00 | 162 616.00 | 808 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 631.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 608.00 | 13 920.00 | 162 616.00 | 801 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 884.00 | 129 884.00 | | 129 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UX Autres créances clients | 203 841.00 | | | 203 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VP Divers | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 918.00 | 244 918.00 | | 244 918.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 125.00 | 162 125.00 | | 162 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
ST Autres comptes | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 281.00 | | | 99 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YT Sous‐traitance | 272 655.00 | | | 272 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 665.00 | | | 588 665.00 |