| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AN Terrains | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 152.00 | 501 971.00 | 35 181.00 | 537 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 809.00 | 105 632.00 | 12 176.00 | 117 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 354.00 | 663 236.00 | 53 117.00 | 716 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BN En cours de production de biens | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 657.00 | | 197 657.00 | 197 657.00 |
BZ Autres créances | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
CF Disponibilités | 414 587.00 | | 414 587.00 | 414 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 777.00 | | 773 777.00 | 773 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 132.00 | 663 236.00 | 826 895.00 | 1 490 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 447 007.00 | 393 683.00 | | 447 007.00 |
DH Report à nouveau | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 583.00 | 113 323.00 | | 87 583.00 |
DL TOTAL (I) | 597 988.00 | 570 405.00 | | 597 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 314.00 | 28 124.00 | | 17 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 864.00 | 146 144.00 | | 172 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 577.00 | 40 984.00 | | 32 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 150.00 | 7 722.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 906.00 | 222 975.00 | | 228 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 895.00 | 793 380.00 | | 826 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 499.00 | 205 661.00 | | 222 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 652.00 | | 15 053.00 | 724 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 069.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 350.00 | 716 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 281.00 | 703 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 416.00 | | 13 210.00 | 706 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 986.00 | | 1 842.00 | 10 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 145.00 | 21 691.00 | 13 599.00 | 655 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 895.00 | 21 691.00 | 13 599.00 | 647 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 197 658.00 | 197 658.00 | | 197 658.00 |
VB T. V. A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VC Groupe et associés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 314.00 | 10 907.00 | 6 407.00 | 17 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 128.00 | 284 128.00 | | 284 128.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 907.00 | 222 499.00 | 6 407.00 | 228 907.00 |