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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AN Terrains | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 084.00 | 521 994.00 | 31 090.00 | 553 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 709.00 | 108 876.00 | 9 832.00 | 118 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 851.00 | 686 503.00 | 60 348.00 | 746 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
BN En cours de production de biens | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
BZ Autres créances | 311 175.00 | | 311 175.00 | 311 175.00 |
CF Disponibilités | 219 446.00 | | 219 446.00 | 219 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 077.00 | | 801 077.00 | 801 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 929.00 | 686 503.00 | 861 426.00 | 1 547 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 590.00 | 447 007.00 | | 474 590.00 |
DH Report à nouveau | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 894.00 | 87 583.00 | | 81 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 629 648.00 | 597 988.00 | | 629 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 515.00 | 17 314.00 | | 37 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 205.00 | 172 864.00 | | 157 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 328.00 | 32 577.00 | | 34 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 150.00 | | |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 778.00 | 228 906.00 | | 231 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 426.00 | 826 895.00 | | 861 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 222 499.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 237.00 | 23 267.00 | | 663 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 987.00 | 23 267.00 | | 655 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 457.00 | 167 457.00 | | 167 457.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VC Groupe et associés | 272 839.00 | 272 839.00 | | 272 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 515.00 | 19 739.00 | 17 776.00 | 37 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VP Divers | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 769.00 | 487 769.00 | | 487 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 778.00 | 214 002.00 | 17 776.00 | 231 778.00 |