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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AN Terrains | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 156.00 | 494 780.00 | 43 376.00 | 538 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 876.00 | 104 731.00 | 15 144.00 | 119 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 651.00 | 655 144.00 | 69 507.00 | 724 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
BN En cours de production de biens | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 726.00 | | 243 726.00 | 243 726.00 |
BZ Autres créances | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CF Disponibilités | 348 648.00 | | 348 648.00 | 348 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 873.00 | | 723 873.00 | 723 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 525.00 | 655 144.00 | 793 380.00 | 1 448 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 683.00 | 361 466.00 | | 393 683.00 |
DH Report à nouveau | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 323.00 | 77 217.00 | | 113 323.00 |
DL TOTAL (I) | 570 405.00 | 502 082.00 | | 570 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 144.00 | 129 883.00 | | 146 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 984.00 | 31 915.00 | | 40 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 975.00 | 162 124.00 | | 222 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 380.00 | 664 206.00 | | 793 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 661.00 | 162 124.00 | | 205 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 061.00 | | 41 720.00 | 691 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 578.00 | 10 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 941.00 | 724 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 364.00 | 658 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 679.00 | | 41 719.00 | 642 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 562.00 | | 2.00 | 13 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 778.00 | 21 374.00 | 26 364.00 | 611 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 911.00 | 21 374.00 | 26 364.00 | 652 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 144.00 | 146 144.00 | | 146 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 243 727.00 | 243 727.00 | | 243 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 124.00 | 10 810.00 | 10 810.00 | 28 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VP Divers | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 208.00 | 291 208.00 | | 291 208.00 |