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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AN Terrains | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 072.00 | 518 529.00 | 39 543.00 | 558 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 885.00 | 108 532.00 | 6 353.00 | 114 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 092.00 | 682 695.00 | 52 397.00 | 735 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
BN En cours de production de biens | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 373.00 | | 248 373.00 | 248 373.00 |
BZ Autres créances | 263 844.00 | | 263 844.00 | 263 844.00 |
CF Disponibilités | 232 329.00 | | 232 329.00 | 232 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 853.00 | | 904 853.00 | 904 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 946.00 | 682 695.00 | 957 251.00 | 1 639 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 484.00 | 474 590.00 | | 456 484.00 |
DH Report à nouveau | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 140.00 | 81 894.00 | | 137 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 730.00 | 9 765.00 | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 658 753.00 | 629 648.00 | | 658 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 776.00 | 37 515.00 | | 17 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 160.00 | 157 205.00 | | 208 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 444.00 | 34 328.00 | | 72 444.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 2 728.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 497.00 | 231 778.00 | | 298 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 251.00 | 861 426.00 | | 957 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 053.00 | 214 002.00 | | 294 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 852.00 | | 21 044.00 | 746 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 803.00 | 735 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 803.00 | 728 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 352.00 | | 21 042.00 | 740 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 2.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 504.00 | 16 068.00 | 19 877.00 | 686 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 254.00 | 16 068.00 | 19 877.00 | 679 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 160.00 | 208 160.00 | | 208 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 248 373.00 | 248 373.00 | | 248 373.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VC Groupe et associés | 192 841.00 | 192 841.00 | | 192 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 776.00 | 13 332.00 | 4 444.00 | 17 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 411.00 | 521 411.00 | | 521 411.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 497.00 | 294 053.00 | 4 444.00 | 298 497.00 |