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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 186.00 | 30 401.00 | 11 786.00 | 42 186.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 553.00 | 30 401.00 | 35 153.00 | 65 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
072 Créances – Autres | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
084 Disponibilités | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 636.00 | | 146 636.00 | 146 636.00 |
110 Total général Actif | 212 189.00 | 30 401.00 | 181 789.00 | 212 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 104.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 222.00 | 128 686.00 | | 186 222.00 |
222 Production stockée | 1 740.00 | 40 760.00 | | 1 740.00 |
230 Autres produits | | 1 086.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 962.00 | 170 637.00 | | 187 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 91.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 621.00 | 56 776.00 | | 73 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 017.00 | -2 871.00 | | -4 017.00 |
242 Autres charges externes. | 34 569.00 | 30 199.00 | | 34 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 2 878.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 040.00 | 67 505.00 | | 57 040.00 |
252 Charges sociales | 7 383.00 | 7 700.00 | | 7 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | 1 243.00 | | 1 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 112.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 427.00 | 163 631.00 | | 173 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 535.00 | 7 005.00 | | 14 535.00 |
280 Produits financiers | 923.00 | | | 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | 2 500.00 | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 135.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 861.00 | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 776.00 | 8 509.00 | | 14 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |