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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 186.00 | 36 918.00 | 5 268.00 | 42 186.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 303.00 | 36 918.00 | 28 385.00 | 65 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
072 Créances – Autres | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
084 Disponibilités | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
110 Total général Actif | 192 876.00 | 36 918.00 | 155 958.00 | 192 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 958.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 808.00 | | | 182 808.00 |
222 Production stockée | -10 950.00 | | | -10 950.00 |
230 Autres produits | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 155.00 | | | 174 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
252 Charges sociales | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 427.00 | | | 159 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
280 Produits financiers | 906.00 | | | 906.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |