| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 17.00 | 570.00 | 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 929.00 | 7 151.00 | 779.00 | 7 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 539.00 | 35 850.00 | 688.00 | 36 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 172.00 | 43 018.00 | 25 154.00 | 68 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BN En cours de production de biens | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 333.00 | 1 888.00 | 26 445.00 | 28 333.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 552.00 | 1 888.00 | 142 664.00 | 144 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 724.00 | 44 906.00 | 167 818.00 | 212 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 90 300.00 | 89 000.00 | | 90 300.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 544.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 301.00 | 3 018.00 | | 6 301.00 |
DL TOTAL (I) | 112 063.00 | 107 963.00 | | 112 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 540.00 | 16 130.00 | | 17 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 740.00 | 1 200.00 | | 18 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 4 065.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | 7 495.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 754.00 | 28 967.00 | | 55 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 818.00 | 136 929.00 | | 167 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 677.00 | 341.00 | | 42 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | 324.00 | | 42 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 113.00 | 39 863.00 | 250.00 | 40 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |