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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 929.00 | 6 833.00 | 1 096.00 | 7 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 891.00 | 42 677.00 | 24 213.00 | 66 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 737.00 | 913.00 | 27 824.00 | 28 737.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 629.00 | 913.00 | 112 716.00 | 113 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 520.00 | 43 591.00 | 136 929.00 | 180 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 70 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 8 829.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | 12 915.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 107 963.00 | 107 144.00 | | 107 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 2 478.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130.00 | 10 637.00 | | 16 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 33 000.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 986.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495.00 | 21 989.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 967.00 | 73 091.00 | | 28 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 929.00 | 180 235.00 | | 136 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279.00 | 2 398.00 | | 40 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 279.00 | 2 398.00 | | 40 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 343.00 | 31 093.00 | 250.00 | 31 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |