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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 774.00 | 40 279.00 | 3 495.00 | 43 774.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 891.00 | 40 279.00 | 26 612.00 | 66 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 310.00 | 300.00 | 18 010.00 | 18 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 923.00 | 300.00 | 153 623.00 | 153 923.00 |
110 Total général Actif | 220 814.00 | 40 579.00 | 180 235.00 | 220 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 478.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 609.00 | 182 808.00 | | 192 609.00 |
222 Production stockée | 11 455.00 | -10 950.00 | | 11 455.00 |
230 Autres produits | 1 596.00 | 2 297.00 | | 1 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 660.00 | 174 155.00 | | 205 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 448.00 | 60 511.00 | | 65 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | -520.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 37 242.00 | 36 452.00 | | 37 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 2 946.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 473.00 | 48 626.00 | | 73 473.00 |
252 Charges sociales | 7 361.00 | 8 206.00 | | 7 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 361.00 | 3 188.00 | | 3 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 748.00 | 159 427.00 | | 189 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 911.00 | 14 728.00 | | 15 911.00 |
280 Produits financiers | | 906.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 1 238.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 180.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 792.00 | | 2 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 915.00 | 13 424.00 | | 12 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |