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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 2 619.00 | 7 645.00 | 10 265.00 |
AN Terrains | 1 077 793.00 | 1 029 371.00 | 48 422.00 | 1 077 793.00 |
AP Constructions | 754 763.00 | 650 127.00 | 104 635.00 | 754 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 197.00 | 230 788.00 | 154 409.00 | 385 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 813.00 | 84 087.00 | 73 726.00 | 157 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 891.00 | 1 996 993.00 | 388 898.00 | 2 385 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BT Marchandises | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BZ Autres créances | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CF Disponibilités | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 447.00 | 1 996 993.00 | 498 454.00 | 2 495 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -900 872.00 | -932 727.00 | | -900 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 079.00 | 31 854.00 | | 7 079.00 |
DL TOTAL (I) | -293 793.00 | -300 872.00 | | -293 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 691.00 | 396 031.00 | | 364 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 554.00 | 264 739.00 | | 264 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 26 702.00 | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 962.00 | 78 927.00 | | 89 962.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 10 082.00 | | 10 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 324.00 | 40 125.00 | | 34 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 247.00 | 816 606.00 | | 792 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 454.00 | 515 734.00 | | 498 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 236.00 | 452 091.00 | | 461 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
FG Production vendue services | 679 481.00 | | 679 481.00 | 679 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 240.00 | | 748 240.00 | 748 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 020.00 | 9 443.00 | | 15 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 762.00 | 671.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | 1 458.00 | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 371.00 | 726 689.00 | | 763 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 292.00 | 694 834.00 | | 756 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 079.00 | 31 854.00 | | 7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 042.00 | | 30 849.00 | 2 355 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 718.00 | | 30 849.00 | 2 344 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 894.00 | 52 099.00 | | 1 944 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 275.00 | 52 099.00 | | 1 942 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 658.00 | 32 647.00 | 137 866.00 | 363 658.00 |
VI Groupe et associés | 260 099.00 | 260 099.00 | | 260 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 729.00 | 35 669.00 | 60.00 | 35 729.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 247.00 | 461 236.00 | 137 866.00 | 792 247.00 |