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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 2 619.00 | 7 645.00 | 10 265.00 |
AN Terrains | 1 119 525.00 | 1 045 854.00 | 73 671.00 | 1 119 525.00 |
AP Constructions | 784 438.00 | 680 352.00 | 104 086.00 | 784 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 435.00 | 223 605.00 | 130 830.00 | 354 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 955.00 | 107 712.00 | 50 242.00 | 157 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 753.00 | 2 060 143.00 | 366 611.00 | 2 426 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BT Marchandises | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CF Disponibilités | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 843.00 | | 163 843.00 | 163 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 596.00 | 2 060 143.00 | 530 453.00 | 2 590 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 017.00 | | | -862 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
DL TOTAL (I) | -263 724.00 | | | -263 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 538.00 | | | 298 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 206.00 | | | 261 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
EA Autres dettes | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 178.00 | | | 794 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 453.00 | | | 530 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 904.00 | | | 529 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
FG Production vendue services | 747 156.00 | | 747 156.00 | 747 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 992.00 | | 825 992.00 | 825 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 252.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 821.00 | | | 840 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 528.00 | | | 842 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 891.00 | 54 369.00 | | 2 005 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 271.00 | 54 369.00 | | 2 003 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 206.00 | 261 206.00 | | 261 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 538.00 | 34 264.00 | 182 627.00 | 298 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 714.00 | 38 579.00 | 135.00 | 38 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 178.00 | 529 904.00 | 182 627.00 | 794 178.00 |