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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 2 619.00 | 7 645.00 | 10 265.00 |
AN Terrains | 1 117 277.00 | 1 037 289.00 | 79 988.00 | 1 117 277.00 |
AP Constructions | 754 763.00 | 664 244.00 | 90 519.00 | 754 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 365.00 | 206 476.00 | 145 890.00 | 352 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 438.00 | 95 262.00 | 61 176.00 | 156 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 168.00 | 2 005 891.00 | 385 278.00 | 2 391 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BT Marchandises | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CF Disponibilités | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 021.00 | 2 005 891.00 | 516 131.00 | 2 522 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -893 793.00 | -900 872.00 | | -893 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | 7 079.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | -262 017.00 | -293 793.00 | | -262 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 930.00 | 364 691.00 | | 331 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 869.00 | 264 554.00 | | 262 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 557.00 | 28 521.00 | | 20 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 814.00 | 89 962.00 | | 102 814.00 |
EA Autres dettes | 11 433.00 | 10 195.00 | | 11 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 546.00 | 34 324.00 | | 48 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 148.00 | 792 247.00 | | 778 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 131.00 | 498 454.00 | | 516 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 496.00 | 461 236.00 | | 480 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
FG Production vendue services | 703 894.00 | | 703 894.00 | 703 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 154.00 | | 775 154.00 | 775 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 479.00 | 15 020.00 | | 29 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 094.00 | 762.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 1 952.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -1 952.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169.00 | -2 610.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 715.00 | 763 371.00 | | 809 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 939.00 | 756 292.00 | | 777 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 776.00 | 7 079.00 | | 31 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 891.00 | | 47 660.00 | 2 385 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 566.00 | | 47 660.00 | 2 375 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 993.00 | 50 365.00 | 41 468.00 | 1 996 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 374.00 | 50 365.00 | 41 468.00 | 1 994 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 011.00 | 33 359.00 | 178 034.00 | 331 011.00 |
VI Groupe et associés | 258 114.00 | 258 114.00 | | 258 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 945.00 | 35 885.00 | 60.00 | 35 945.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 148.00 | 480 496.00 | 178 034.00 | 778 148.00 |