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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 2 619.00 | 7 645.00 | 10 265.00 |
AN Terrains | 1 139 195.00 | 1 064 022.00 | 75 173.00 | 1 139 195.00 |
AP Constructions | 844 280.00 | 722 143.00 | 122 137.00 | 844 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 769.00 | 255 790.00 | 125 979.00 | 381 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 651.00 | 130 255.00 | 33 396.00 | 163 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 295.00 | 2 174 830.00 | 364 465.00 | 2 539 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BT Marchandises | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BZ Autres créances | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CF Disponibilités | 147 613.00 | | 147 613.00 | 147 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 277.00 | | 245 277.00 | 245 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 572.00 | 2 174 830.00 | 609 743.00 | 2 784 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 144.00 | | | -844 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
DL TOTAL (I) | -209 037.00 | | | -209 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 197.00 | | | 229 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 268.00 | | | 247 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 321.00 | | | 201 321.00 |
EA Autres dettes | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 779.00 | | | 818 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 743.00 | | | 609 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 134.00 | | | 626 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
FG Production vendue services | 763 562.00 | | 763 562.00 | 763 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 974.00 | | 822 974.00 | 822 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 875.00 | |
GE Autres charges | | | 12 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 632.00 | | | 834 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 525.00 | | | 799 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 954.00 | 58 875.00 | | 2 115 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 335.00 | 58 875.00 | | 2 113 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 268.00 | 247 268.00 | | 247 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 321.00 | 201 321.00 | | 201 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 197.00 | 36 552.00 | 182 811.00 | 229 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 625.00 | 38 490.00 | 135.00 | 38 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 599.00 | 625 954.00 | 182 811.00 | 818 599.00 |