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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 2 619.00 | 7 645.00 | 10 265.00 |
AN Terrains | 1 122 897.00 | 1 054 483.00 | 68 414.00 | 1 122 897.00 |
AP Constructions | 837 383.00 | 699 741.00 | 137 641.00 | 837 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 204.00 | 239 382.00 | 120 822.00 | 360 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 651.00 | 119 728.00 | 43 922.00 | 163 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 534.00 | 2 115 954.00 | 378 580.00 | 2 494 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BT Marchandises | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 489.00 | | 158 489.00 | 158 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 024.00 | 2 115 954.00 | 537 069.00 | 2 653 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 724.00 | | | -863 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DL TOTAL (I) | -244 144.00 | | | -244 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 213.00 | | | 249 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
EA Autres dettes | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 214.00 | | | 781 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 069.00 | | | 537 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 786.00 | | | 552 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
FG Production vendue services | 812 250.00 | | 812 250.00 | 812 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 157.00 | | 890 157.00 | 890 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 080.00 | | | 902 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 500.00 | | | 882 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 753.00 | | 67 781.00 | 2 426 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 354.00 | | 67 781.00 | 2 416 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 143.00 | 55 812.00 | | 2 060 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 523.00 | 55 812.00 | | 2 057 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 148.00 | 35 720.00 | 185 907.00 | 264 148.00 |
VI Groupe et associés | 243 828.00 | 243 828.00 | | 243 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 259.00 | 35 124.00 | 135.00 | 35 259.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 214.00 | 552 786.00 | 185 907.00 | 781 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |