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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 243.00 | 21 906.00 | 2 336.00 | 24 243.00 |
AH Fonds commercial | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 619.00 | 33 001.00 | 2 618.00 | 35 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 534.00 | 321 769.00 | 155 764.00 | 477 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 995.00 | 376 677.00 | 226 317.00 | 602 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 497.00 | 14 861.00 | 742 636.00 | 757 497.00 |
BZ Autres créances | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
CF Disponibilités | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 857.00 | 14 861.00 | 1 047 996.00 | 1 062 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 853.00 | 391 539.00 | 1 274 314.00 | 1 665 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DG Autres réserves | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
DL TOTAL (I) | 320 690.00 | | | 320 690.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 447.00 | | | 514 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 449.00 | | | 294 449.00 |
EA Autres dettes | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 624.00 | | | 948 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 314.00 | | | 1 274 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 753.00 | | | 864 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 315.00 | | | 613 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 344.00 | | | 522 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 848.00 | 43 630.00 | 51 800.00 | 384 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | 2 917.00 | 1 130.00 | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 729.00 | 40 712.00 | 50 670.00 | 364 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 447.00 | 514 447.00 | | 514 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 300.00 | 30 429.00 | 83 870.00 | 114 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 105.00 | 863 271.00 | 17 834.00 | 881 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 624.00 | 864 754.00 | 83 870.00 | 948 624.00 |