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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 045.00 | 19 422.00 | 1 622.00 | 21 045.00 |
AH Fonds commercial | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 567.00 | 43 118.00 | 16 448.00 | 59 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 761.00 | 433 006.00 | 342 754.00 | 775 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 971.00 | 495 547.00 | 428 423.00 | 923 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 695.00 | 23 979.00 | 1 486 715.00 | 1 510 695.00 |
BZ Autres créances | 726 325.00 | | 726 325.00 | 726 325.00 |
CF Disponibilités | 1 218 158.00 | | 1 218 158.00 | 1 218 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 197.00 | 23 979.00 | 3 460 217.00 | 3 484 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 169.00 | 519 527.00 | 3 888 641.00 | 4 408 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 1 175 817.00 | | | 1 175 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 843.00 | | | 370 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 027.00 | | | 1 626 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 367.00 | | | 1 194 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 927.00 | | | 781 927.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 613.00 | | | 2 229 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 641.00 | | | 3 888 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 966.00 | | | 2 102 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 907.00 | | 208 841.00 | 775 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 777.00 | 923 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 777.00 | 835 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 264.00 | | 206 841.00 | 689 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 2 000.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 795.00 | 103 520.00 | 60 768.00 | 452 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | 1 120.00 | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 492.00 | 102 400.00 | 60 768.00 | 434 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 368.00 | 1 194 368.00 | | 1 194 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 928.00 | 781 928.00 | | 781 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 696.00 | 1 481 920.00 | 28 776.00 | 1 510 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 669.00 | 60 022.00 | 126 647.00 | 186 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 325.00 | 726 325.00 | | 726 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 039.00 | 2 237 263.00 | 30 776.00 | 2 268 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 614.00 | 2 102 967.00 | 126 647.00 | 2 229 614.00 |