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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 045.00 | 15 395.00 | 2 650.00 | 18 045.00 |
AH Fonds commercial | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 31 213.00 | 1 750.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 746.00 | 357 354.00 | 119 392.00 | 476 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 352.00 | 403 961.00 | 189 391.00 | 593 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 233.00 | 16 461.00 | 949 771.00 | 966 233.00 |
BZ Autres créances | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
CF Disponibilités | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 148.00 | 16 461.00 | 1 347 686.00 | 1 364 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 500.00 | 420 423.00 | 1 537 077.00 | 1 957 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 2 320.00 | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 191 769.00 | 72 603.00 | | 191 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 617.00 | 123 111.00 | | 96 617.00 |
DL TOTAL (I) | 417 307.00 | 320 690.00 | | 417 307.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 350.00 | 115 348.00 | | 85 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | 10 212.00 | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 023.00 | 514 447.00 | | 605 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 495.00 | 294 450.00 | | 383 495.00 |
EA Autres dettes | 21 853.00 | 14 167.00 | | 21 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 770.00 | 948 624.00 | | 1 099 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 077.00 | 1 274 314.00 | | 1 537 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 996.00 | | | 602 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 154.00 | | | 513 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 678.00 | 43 932.00 | 16 649.00 | 376 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 907.00 | 2 286.00 | 8 798.00 | 21 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 771.00 | 41 646.00 | 7 850.00 | 354 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 023.00 | 605 023.00 | | 605 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 189 651.00 | 189 651.00 | | 189 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 923.00 | 30 221.00 | 53 702.00 | 83 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 495.00 | 383 495.00 | | 383 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 978.00 | 1 149 937.00 | 24 041.00 | 1 173 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 770.00 | 1 046 067.00 | 53 702.00 | 1 099 770.00 |