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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 045.00 | 18 302.00 | 2 742.00 | 21 045.00 |
AH Fonds commercial | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 787.00 | 36 590.00 | 22 196.00 | 58 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 477.00 | 397 901.00 | 232 575.00 | 630 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 907.00 | 452 795.00 | 323 112.00 | 775 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 942.00 | 24 779.00 | 1 397 162.00 | 1 421 942.00 |
BZ Autres créances | 709 671.00 | | 709 671.00 | 709 671.00 |
CF Disponibilités | 1 121 811.00 | | 1 121 811.00 | 1 121 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 781.00 | 24 779.00 | 3 253 001.00 | 3 277 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 688.00 | 477 574.00 | 3 576 113.00 | 4 053 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 717 498.00 | | | 717 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 319.00 | | | 458 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 798.00 | | | 1 256 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 184.00 | | | 1 072 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 605.00 | | | 1 040 605.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 315.00 | | | 2 319 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 113.00 | | | 3 576 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 509.00 | | | 2 231 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 582.00 | | 149 325.00 | 636 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 775 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 689 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 853.00 | | 1 500.00 | 84 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 439.00 | | 147 825.00 | 551 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 672.00 | 75 543.00 | 9 420.00 | 386 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 205.00 | 1 098.00 | | 17 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 467.00 | 74 445.00 | 9 420.00 | 369 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 185.00 | 1 072 185.00 | | 1 072 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 606.00 | 1 040 606.00 | | 1 040 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | -61 866.00 | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 942.00 | 1 392 207.00 | 29 736.00 | 1 421 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 173.00 | 45 368.00 | 87 806.00 | 133 173.00 |
VI Groupe et associés | 61 866.00 | 61 866.00 | 61 866.00 | 61 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 671.00 | 709 671.00 | | 709 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 970.00 | 2 126 234.00 | 29 736.00 | 2 155 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 315.00 | 2 231 510.00 | 87 806.00 | 2 319 315.00 |