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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 545.00 | 16 385.00 | 3 160.00 | 19 545.00 |
AH Fonds commercial | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 061.00 | 30 455.00 | 5 606.00 | 36 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 275.00 | 285 484.00 | 122 790.00 | 408 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 479.00 | 332 325.00 | 197 154.00 | 529 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 057.00 | 18 511.00 | 1 120 545.00 | 1 139 057.00 |
BZ Autres créances | 231 283.00 | | 231 283.00 | 231 283.00 |
CF Disponibilités | 299 016.00 | | 299 016.00 | 299 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 306.00 | 18 511.00 | 1 665 795.00 | 1 684 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 785.00 | 350 836.00 | 1 862 949.00 | 2 213 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 648.00 | 62 656.00 | | 47 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 008.00 | 60 000.00 | | 15 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 288 386.00 | 191 769.00 | | 288 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 932.00 | 96 617.00 | | 142 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 515 527.00 | 417 307.00 | | 515 527.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 286.00 | 85 350.00 | | 105 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 569.00 | 4 049.00 | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 734.00 | 605 023.00 | | 667 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 316.00 | 383 495.00 | | 482 316.00 |
EA Autres dettes | 61 516.00 | 21 853.00 | | 61 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 422.00 | 1 099 770.00 | | 1 327 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 949.00 | 1 537 077.00 | | 1 862 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 352.00 | | 51 632.00 | 593 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 506.00 | 529 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 506.00 | 444 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 353.00 | | 1 500.00 | 83 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 710.00 | | 50 132.00 | 509 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 961.00 | 43 869.00 | 115 506.00 | 403 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 395.00 | 991.00 | | 15 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 567.00 | 42 878.00 | 115 506.00 | 388 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 734.00 | 667 734.00 | | 667 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 057.00 | 1 139 057.00 | | 1 139 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 054.00 | 36 180.00 | 67 874.00 | 104 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VP Divers | 231 283.00 | 231 283.00 | | 231 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 316.00 | 482 316.00 | | 482 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 290.00 | 1 385 290.00 | | 1 385 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 422.00 | 1 259 548.00 | 67 874.00 | 1 327 422.00 |