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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AH Fonds commercial | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 069.00 | 159 115.00 | 67 954.00 | 227 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 279.00 | 147 086.00 | 140 192.00 | 287 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 057.00 | 341 336.00 | 285 720.00 | 627 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BN En cours de production de biens | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 301.00 | | 518 301.00 | 518 301.00 |
BZ Autres créances | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
CF Disponibilités | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 633.00 | | 750 633.00 | 750 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 690.00 | 341 336.00 | 1 036 353.00 | 1 377 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 516 808.00 | | | 516 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DL TOTAL (I) | 559 503.00 | | | 559 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 791.00 | | | 262 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 687.00 | | | 129 687.00 |
EA Autres dettes | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 850.00 | | | 476 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 353.00 | | | 1 036 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 774.00 | | | 429 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 078.00 | | | 552 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 369.00 | | | 439 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 244.00 | 41 092.00 | | 300 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 818.00 | 317.00 | | 34 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 427.00 | 40 776.00 | | 265 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 791.00 | 262 791.00 | | 262 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 618.00 | 27 542.00 | 47 076.00 | 74 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 801.00 | 594 092.00 | 4 709.00 | 598 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 850.00 | 429 775.00 | 47 076.00 | 476 850.00 |