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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 234.00 | 6 885.00 | 2 349.00 | 9 234.00 |
AH Fonds commercial | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 616.00 | 193 878.00 | 33 737.00 | 227 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 771.00 | 189 539.00 | 156 232.00 | 345 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 696.00 | 425 403.00 | 265 292.00 | 690 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 362.00 | | 646 362.00 | 646 362.00 |
BZ Autres créances | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CF Disponibilités | 235 847.00 | | 235 847.00 | 235 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 213.00 | | 960 213.00 | 960 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 909.00 | 425 403.00 | 1 225 506.00 | 1 650 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 587 240.00 | 550 741.00 | | 587 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 934.00 | 156 499.00 | | 230 934.00 |
DL TOTAL (I) | 826 937.00 | 716 002.00 | | 826 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 842.00 | 73 803.00 | | 37 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 447.00 | 202 412.00 | | 221 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 280.00 | 169 461.00 | | 139 280.00 |
EA Autres dettes | | 12 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 569.00 | 458 180.00 | | 398 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 506.00 | 1 174 183.00 | | 1 225 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 232.00 | | 32 463.00 | 658 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 924.00 | | 32 463.00 | 540 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 410.00 | 46 993.00 | | 378 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 072.00 | 4 914.00 | | 37 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 338.00 | 42 079.00 | | 341 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 447.00 | 221 447.00 | | 221 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645 544.00 | 645 544.00 | | 645 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 509.00 | 26 021.00 | 11 488.00 | 37 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 324.00 | 691 215.00 | 109.00 | 691 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 569.00 | 387 081.00 | 11 488.00 | 398 569.00 |