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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 414.00 | 9 778.00 | 636.00 | 10 414.00 |
AH Fonds commercial | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 616.00 | 221 897.00 | 5 719.00 | 227 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 333.00 | 251 879.00 | 107 454.00 | 359 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 437.00 | 518 654.00 | 186 783.00 | 705 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 661.00 | | 821 661.00 | 821 661.00 |
BZ Autres créances | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CF Disponibilités | 602 403.00 | | 602 403.00 | 602 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 118.00 | | 1 490 118.00 | 1 490 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 555.00 | 518 654.00 | 1 676 901.00 | 2 195 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 757 606.00 | 698 137.00 | | 757 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 055.00 | 179 469.00 | | 196 055.00 |
DL TOTAL (I) | 962 461.00 | 886 406.00 | | 962 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 530.00 | 216 327.00 | | 203 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 428.00 | 120 000.00 | | 120 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 804.00 | 146 380.00 | | 204 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 679.00 | 139 234.00 | | 185 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 440.00 | 621 940.00 | | 714 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 901.00 | 1 508 346.00 | | 1 676 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 607.00 | | 830.00 | 704 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 379.00 | | | 118 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 119.00 | | 830.00 | 586 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 101.00 | 44 553.00 | 518 654.00 | 474 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 036.00 | 842.00 | 44 878.00 | 44 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 065.00 | 43 711.00 | 473 776.00 | 430 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821 661.00 | 821 661.00 | | 821 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 276.00 | 864 166.00 | 109.00 | 864 276.00 |