| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 234.00 | 1 972.00 | 7 263.00 | 9 234.00 |
AH Fonds commercial | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 616.00 | 177 527.00 | 50 089.00 | 227 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 308.00 | 163 811.00 | 149 497.00 | 313 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 232.00 | 378 410.00 | 279 822.00 | 658 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BN En cours de production de biens | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 557.00 | | 526 557.00 | 526 557.00 |
BZ Autres créances | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CF Disponibilités | 283 967.00 | | 283 967.00 | 283 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 360.00 | | 894 360.00 | 894 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 593.00 | 378 410.00 | 1 174 183.00 | 1 552 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 741.00 | 516 809.00 | | 550 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 499.00 | 34 310.00 | | 156 499.00 |
DL TOTAL (I) | 716 002.00 | 559 503.00 | | 716 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 803.00 | 74 948.00 | | 73 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 412.00 | 260 046.00 | | 202 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 461.00 | 118 112.00 | | 169 461.00 |
EA Autres dettes | 12 504.00 | 12 041.00 | | 12 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 180.00 | 465 274.00 | | 458 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 183.00 | 1 024 778.00 | | 1 174 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 057.00 | | | 627 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 349.00 | | | 514 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 337.00 | 41 953.00 | 4 880.00 | 341 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 134.00 | 1 938.00 | | 35 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 202.00 | 40 016.00 | 4 880.00 | 306 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 526 557.00 | 526 557.00 | | 526 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 475.00 | 35 977.00 | 37 498.00 | 73 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
VP Divers | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 461.00 | 169 461.00 | | 169 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 351.00 | 576 242.00 | 109.00 | 576 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 180.00 | 420 683.00 | 37 498.00 | 458 180.00 |