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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 414.00 | 8 936.00 | 1 478.00 | 10 414.00 |
AH Fonds commercial | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 616.00 | 208 656.00 | 18 960.00 | 227 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 503.00 | 221 409.00 | 137 094.00 | 358 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 607.00 | 474 101.00 | 230 506.00 | 704 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BN En cours de production de biens | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 349.00 | | 367 349.00 | 367 349.00 |
BZ Autres créances | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CF Disponibilités | 842 663.00 | | 842 663.00 | 842 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 840.00 | | 1 277 840.00 | 1 277 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 448.00 | 474 101.00 | 1 508 346.00 | 1 982 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 137.00 | 587 240.00 | | 698 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 469.00 | 230 934.00 | | 179 469.00 |
DL TOTAL (I) | 886 406.00 | 826 937.00 | | 886 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 327.00 | 37 842.00 | | 216 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 380.00 | 221 447.00 | | 146 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 234.00 | 139 280.00 | | 139 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 940.00 | 398 569.00 | | 621 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 346.00 | 1 225 506.00 | | 1 508 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 696.00 | | 13 912.00 | 690 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 199.00 | | 1 180.00 | 117 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 387.00 | | 12 732.00 | 573 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 403.00 | 48 698.00 | | 425 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 986.00 | 2 051.00 | | 41 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 417.00 | 46 647.00 | | 383 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 380.00 | 146 380.00 | | 146 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 367 349.00 | 367 349.00 | | 367 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 158.00 | 80 107.00 | 136 051.00 | 216 158.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 272.00 | 417 162.00 | 109.00 | 417 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 940.00 | 485 889.00 | 136 051.00 | 621 940.00 |