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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 765.00 | | 926 765.00 | 926 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 757.00 | 220 478.00 | 4 279.00 | 224 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 575.00 | 220 478.00 | 937 097.00 | 1 157 575.00 |
BT Marchandises | 179 100.00 | | 179 100.00 | 179 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BZ Autres créances | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
CF Disponibilités | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 351.00 | | 449 351.00 | 449 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 926.00 | 220 478.00 | 1 386 447.00 | 1 606 926.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 827.00 | | | 891 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 857.00 | | | 1 107 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 003.00 | | | 192 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 591.00 | | | 278 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 447.00 | | | 1 386 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 591.00 | | | 278 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 518.00 | | 57.00 | 1 157 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 765.00 | | | 926 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 757.00 | | | 224 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | 57.00 | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 175.00 | 2 303.00 | | 218 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 175.00 | 2 303.00 | | 218 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 003.00 | 192 003.00 | | 192 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 330.00 | 122 300.00 | 2 030.00 | 124 330.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 591.00 | 278 591.00 | | 278 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
ST Autres comptes | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 636.00 | | | 63 636.00 |