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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 765.00 | | 926 765.00 | 926 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 579.00 | 226 453.00 | 1 127.00 | 227 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 677.00 | 226 453.00 | 934 224.00 | 1 160 677.00 |
BT Marchandises | 176 797.00 | | 176 797.00 | 176 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BZ Autres créances | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
CF Disponibilités | 310 089.00 | | 310 089.00 | 310 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 644.00 | | 671 644.00 | 671 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 321.00 | 226 453.00 | 1 605 868.00 | 1 832 321.00 |
CU Autres participations | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 827.00 | | | 891 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
DG Autres réserves | 178 945.00 | | | 178 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 950.00 | | | 1 318 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 243.00 | | | 198 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 918.00 | | | 286 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 868.00 | | | 1 605 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 495.00 | | 1 588 495.00 | 1 588 495.00 |
FG Production vendue services | 261 073.00 | | 261 073.00 | 261 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 568.00 | | 1 849 568.00 | 1 849 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 729.00 | | | 1 863 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 733.00 | | | 1 704 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 995.00 | | | 158 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 637.00 | | 50.00 | 1 160 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 6 333.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 1 160 678.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 765.00 | | | 926 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 579.00 | | | 227 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | 50.00 | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 510.00 | 943.00 | | 225 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 510.00 | 943.00 | | 225 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 243.00 | 198 243.00 | | 198 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 783.00 | 86 783.00 | 60 000.00 | 146 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 818.00 | 124 758.00 | 62 060.00 | 186 818.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 918.00 | 286 918.00 | | 286 918.00 |